2022年资金合法跨境ODI境外投资备案全攻略

发布时间：2022-02-17 17:52:05 热度：

在我国，资金想要合法跨境出境，就需要办理ODI境外投资备案，这也是我国目前为唯一较为便捷的方式，2022年，也就是今年，我国对企业进行境外投资，资金跨境投资等活动退推出新的规定，但是还是会有很多新的投者或者企业家需要了解办理ODI境外投资备案方法，所以这边给大家一个资金合法跨境ODI境外投资备案全攻略。

一、我国企业境外投资备案办理需要核准的投资项目需要以下资料：

1.申请书，需要说明项目投资主体情况、目标企业名称、投资金额及来源、股权结构、经营范围及期限、投资具体内容等；

2.《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

3.境外投资相关合同或协议；

4.有关部门对境外投资所涉的属于中国限制出口的产品或技术准予出口的材料企业主体证明资料。

二、我国企业境外投资备案办理银行外汇登记所需主要材料：

1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》；

2.营业执照或注册登记证明；

3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；

4.资金来源证明、使用计划等；

5.收购合同和其他真实性说明。

三、需要备案的投资项目需要以下资料：

1.《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

2.企业营业执照复印件；

3.相关董事会决议或内部决议；

4.前期工作落实情况说明；

5.项目尽职调查报告、可研报告、资金来源说明、投资环境分析；

6.对外投资设立企业章程或并购合同（协议）；

7.境外投资真实性承诺书；

8.国内最新经审计的财务报表；

9.目标公司财务报表及；

10.境外投资事项前期报告表。

另外需要注意的是投资主体情况是会追溯股权架构的，我们以最简单的举例：

公司制ODI主体应披露前5大股东，以及持股10%以上股东，且向上追溯主体，直至各主体最终自然人/国资委等。控股股东为公司制，向上追溯其控股股东、第一大股东或并列第一大股东。控股股东为合伙制，向上追溯其GP。以及控股股东的一致行动人。特定股东存在代持或VIE协议控制的，应披露。

如果在办理ODI境外投资备案上有遇到什么问题，可以跟我们沟通，想要资金合法跨境，在我国必须要办理ODI备案之后才可以，不然的话被追查起来损失更大，得不偿失。